AI基金嘉实服务增值行业混合（070006）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.6258元。报告期内，基金净值增长率为11.01%，截至三季度末，基金规模为10.04亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为6.179元。基金经理是常蓁，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实匠心回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.42%；嘉实服务增值行业混合最低，为6.41%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。我们仍然坚信，要坚持做长期正确的事情，才能经过时间的考验获得好的结果。
截至10月30日，嘉实服务增值行业混合近三个月复权单位净值增长率为3.28%，位于同类可比基金996/1287；近半年复权单位净值增长率为9.36%，位于同类可比基金1041/1287；近一年复权单位净值增长率为6.41%，位于同类可比基金1101/1287；近三年复权单位净值增长率为-4.63%，位于同类可比基金1092/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0848，位于同类可比基金1126/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为36.14%，同类可比基金排名758/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.17%，同类平均为72.35%。2019年上半年末基金达到93.67%的最高仓位，2019年一季度末最低，为67.38%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.04亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、招商银行、药明康德、山西汾酒、亿联网络、迈瑞医疗、星宇股份、保利发展、农业银行。
核校：孙萍
冠达配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
沪深京指数
热点资讯
